公告

2009年，我行资金营运部积极进行资金运作，较好地实现了资金安全性、流动性和收益性的有机结合，实现投资收益突破2亿元。

我行2009年全年实现投资收益2.05亿元，其中债券投资收益1.95亿元，折合税前2.24亿元，比去年同期增加0.66亿元，增长51.3%，完成全年计划的122%。其中国债利息收入0.5亿元，非国债利息收入1.45亿元。债券投资全年平均收益率4.3%，较去年增加0.16个百分点，成为我行一个重要的盈利来源。

2009年末，债券投资票面余额为57.5亿元，日均余额52亿元。按照中央国债公司公允价值进行估值，债券价值为59.1亿元，比账面多1.3亿元。债券平均期限3.3年，在保持流动性的基础上，确保了短久期、高收益的优良配置。优质的低风险债券占较大比重，57.5亿元的债券中，加权风险资产仅为12.1亿元，在保证收益的同时，优化了资产结构，节约了资本占用。

今后，资金营运部将进一步实现债券投资业务的低风险、高收益，同时积极开展理财产品、票据贴现等互补业务，争取实现更高收益。