产品名称

产品代码

日期

份额净值
（累计净值）

申购价格
（赎回价格）

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2023/12/12

1.000774

1.000774

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2023/12/19

1.001931

1.001931

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2023/12/26

1.002771

1.002771

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/01/03

1.003814

1.003814

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/01/09

1.004560

1.004560

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/01/16

1.005364

1.005364

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/01/23

1.006243

1.006243

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/01/30

1.007063

1.007063

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/02/06

1.007979

1.007979

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/02/20

1.008597

1.008597

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/02/27

1.009504

1.009504

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/03/05

1.010072

1.010072

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/03/12

1.010622

1.010622

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/03/19

1.011411

1.011411

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/03/26

1.011682

1.011682

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/04/02

1.012504

1.012504

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/04/09

1.013302

1.013302

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/04/16

1.014181

1.014181

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/04/23

1.015045

1.015045

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/05/07

1.016620

1.016620

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/05/14

1.017476

1.017476

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/05/21

1.018313

1.018313

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/5/28

1.019136

1.019136

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/6/4

1.019975

1.019975

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/06/12

1.020913

1.020913

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/06/18

1.021587

1.021587

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/06/25

1.022402

1.022402

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/07/02

1.022841

1.022841

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/07/09

1.023255

1.023255

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/07/16

1.024061

1.024061

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/07/23

1.024860

1.024860

畅赢一年（S款）周期型

stchy12M

2024/07/30

1.025664

1.025664