产品名称

产品代码

日期

份额净值
（累计净值）

申购价格
（赎回价格）

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2023/12/18

1.000475

1.000475

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2023/12/25

1.000926

1.000926

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/01/02

1.001591

1.001591

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/01/08

1.002076

1.002076

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/01/15

1.002643

1.002643

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/01/22

1.003167

1.003167

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/01/29

1.003690

1.003690

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/02/05

1.004230

1.004230

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/02/19

1.005270

1.005270

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/02/26

1.005804

1.005804

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/03/04

1.006330

1.006330

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/03/11

1.006851

1.006851

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/03/18

1.007373

1.007373

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/03/25

1.007894

1.007894

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/04/01

1.008421

1.008421

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/04/08

1.008943

1.008943

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/04/15

1.009473

1.009473

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/04/22

1.009977

1.009977

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/04/29

1.010480

1.010480

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/05/06

1.010977

1.010977

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/05/13

1.011462

1.011462

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/05/20

1.011942

1.011942

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/05/27

1.012438

1.012438

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/06/03

1.012924

1.012924

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/06/11

1.013467

1.013467

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/06/17

1.013879

1.013879

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/06/24

1.014366

1.014366

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/07/01

1.014833

1.014833

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/07/08

1.015281

1.015281

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/07/15

1.015729

1.015729

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/7/22

1.016180

1.016180

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/07/29

1.016657

1.016657

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/08/05

1.017188

1.017188

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/08/12

1.017633

1.017633

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/08/19

1.018062

1.018062

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/08/26

1.018545

1.018545

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/09/02

1.019102

1.019102

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/09/09

1.019532

1.019532

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/09/18

1.020120

1.020120

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/09/23

1.020456

1.020456

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/10/08

1.021378

1.021378

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/10/14

1.021797

1.021797

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/10/21

1.022428

1.022428

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/10/28

1.022839

1.022839

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/11/04

1.023251

1.023251

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/11/11

1.023675

1.023675

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/11/18

1.024154

1.024154

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/11/25

1.024627

1.024627

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/12/02

1.025128

1.025128

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/12/09

1.025662

1.025662

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/12/16

1.026056

1.026056

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/12/23

1.126520

1.126520

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/12/30

1.026914

1.026914

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/01/06

1.027364

1.027364

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/01/13

1.027739

1.027739

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/01/20

1.028118

1.028118

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/02/05

1.029185

1.029185

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/02/10

1.029497

1.029497

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/02/17

1.029942

1.029942

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/2/24

1.030383

1.030383

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/03/03

1.030739

1.030739

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/03/10

1.031111

1.031111

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/03/17

1.031523

1.031523

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/03/24

1.031879

1.031879

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/03/31

1.032313

1.032313

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/04/07

1.032734

1.032734