产品名称

产品代码

净值日期

份额净值

（累计净值）

申购价格

（赎回价格）

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2023/12/18

1.000475

1.000475

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2023/12/25

1.000926

1.000926

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/1/2

1.001591

1.001591

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/1/8

1.002076

1.002076

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/1/15

1.002643

1.002643

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/1/22

1.003167

1.003167

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/1/29

1.00369

1.00369

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/2/5

1.00423

1.00423

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/2/19

1.00527

1.00527

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/2/26

1.005804

1.005804

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/3/4

1.00633

1.00633

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/3/11

1.006851

1.006851

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/3/18

1.007373

1.007373

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/3/25

1.007894

1.007894

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/4/1

1.008421

1.008421

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/4/8

1.008943

1.008943

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/4/15

1.009473

1.009473

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/4/22

1.009977

1.009977

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/4/29

1.01048

1.01048

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/5/6

1.010977

1.010977

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/5/13

1.011462

1.011462

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/5/20

1.011942

1.011942

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/5/27

1.012438

1.012438

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/6/3

1.012924

1.012924

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/6/11

1.013467

1.013467

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/6/17

1.013879

1.013879

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/6/24

1.014366

1.014366

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/7/1

1.014833

1.014833

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/7/8

1.015281

1.015281

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/7/15

1.015729

1.015729

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/7/22

1.01618

1.01618

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/7/29

1.016657

1.016657

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/8/5

1.017188

1.017188

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/8/12

1.017633

1.017633

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/8/19

1.018062

1.018062

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/8/26

1.018545

1.018545

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/9/2

1.019102

1.019102

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/9/9

1.019532

1.019532

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/9/18

1.02012

1.02012

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/9/23

1.020456

1.020456

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/9/30

1.020495

1.020495

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/10/8

1.021378

1.021378

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/10/14

1.021797

1.021797

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/10/21

1.022428

1.022428

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/10/28

1.022839

1.022839

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/11/4

1.023251

1.023251

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/11/11

1.023675

1.023675

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/11/18

1.024154

1.024154

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/11/25

1.024627

1.024627

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/12/2

1.025128

1.025128

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/12/9

1.025662

1.025662

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/12/16

1.026056

1.026056

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/12/23

1.02652

1.02652

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2024/12/30

1.026914

1.026914

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/1/6

1.027364

1.027364

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/1/13

1.027739

1.027739

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/1/20

1.028118

1.028118

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/2/5

1.029185

1.029185

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/2/10

1.029497

1.029497

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/2/17

1.029942

1.029942

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/2/24

1.030383

1.030383

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/3/3

1.030739

1.030739

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/3/10

1.031111

1.031111

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/3/17

1.031523

1.031523

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/3/24

1.031879

1.031879

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/3/31

1.032313

1.032313

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/4/7

1.032734

1.032734

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/4/14

1.033164

1.033164

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/4/21

1.033555

1.033555

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/4/28

1.033912

1.033912

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/5/6

1.034320

1.034320

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/5/12

1.034661

1.034661

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/5/19

1.035070

1.035070

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/5/26

1.035481

1.035481

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/6/3

1.035915

1.035915

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/6/9

1.036253

1.036253

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/6/16

1.036646

1.036646

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/6/23

1.037080

1.03708

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/6/30

1.037438

1.037438

唐赢7天定开01号

sttynj7D01

2025/7/7

1.037853

1.037853